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[투데이리포트]KT&G, "3Q23 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "3Q23 Review: 트리플 성장, 주주환원도 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "사상 최대 분기 매출액 달성. 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지. 연말이 가까워짐에 따라 배당 메리트가 있는 동사에 대한 관심이 높아지고 있음. 동사는 올해 14년만의 자사주(347만주) 소각으로 발행주식총수가 -2.5% 감소. 추가적인 자사주 취득?소각 등 향후 3개년에 대한 주주환원계획은 11/13에 발표될 예정. 전자담배 시장 성장에 따라 경쟁이 심화되고 있으나, 동사는 평시 80%에 달하는 높은 디바이스 점유율을 바탕으로 무분별한 할인 정책 없이 시장 침투율을 높여갈 전망."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "KT&G의 2023년 3분기 연결 실적은 매출액 1조 6,895억원(+4.2% YoY), 영업이익 4,067억원(+0.3%, OPM 24.1%), 순이익 3,333억원(-28.0%, NPM 19.7%)을 달성해 높아진 시장 컨센서스 3,642억원을 +12% 상회. 잎담배 투입원가 상승 부담이 연중 지속되고 있음에도 불구하고, 1)해외 궐련 담배 실적 호조(+26.3% YoY), 2)부동산 신규 자회사 효과(+40.3% YoY) 등으로 분기 기준 역대 최대 매출액을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 115,000원까지 높아졌다가 2023년5월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.08.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.05.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.02.13 목표가 115,000 투자의견 BUY
- 2023.01.27 목표가 115,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
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