thinkpool

NH투자증권에서 10일 KT&G(033780)에 대해 "하반기로 갈수록 좋아질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조2,923억원(-7% y-y), 2,366억원(-25% y-y)으로 시장 기대치 하회. 제조원가 상승 부담은 인지하던 부분이었으나 일회성 비용 및 건기식 사업부문의 부진폭이 예상보다 컸기 때문. 동사는 현재 중장기 성과 창출 구조 및 체질 혁신 프로젝트 진행 중. NGP 중심으로 담배 사업부문의 양호한 성과가 이어지고 있는 만큼, 건기식 매출 회복만 동반될 수 있다면 하반기부터 본격적인 영업이익 턴어라운드 가능할 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "중장기('24~'26년) 주주환원 계획에 의거하여 상반기 1차 자사주 소각을 완료하였으며, 하반기 자사주 매입 및 소각(3,000억원 규모 전망)이 추가적으로 이루어질 예정인 만큼 1분기 실적 부진을 상쇄하는 효과가 기대됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 110,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.29 목표가 120,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권