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키움증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "일본 재개로 가장 빠르고 가장 크게 회복 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "4분기는 일본 VIP 효과 지속과 한-일 무비자 관광 재개로 프리미엄 Mass 및 Mass 수요 회복을 전망. 중국 리오프닝이 또 다른 열쇠이지만 일본향 수요까지는 매출 성장과 수익성 확보를 동시에 얻을 것. 내년 하반기 복합리 조트 건설과 관련한 리파이낸싱 이슈가 발생하지만, 카지노 운영 정상화로 충분한 대응 여력을 확보할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 1,895억원(yoy +55.6%), 영업이익 383억원(yoy +697.1%, OPM 20.2%)으로 컨센서스를 상회. 4분기 매출액 2,120억원(yoy +90.2%), 영업이익 377 억원(흑전, OPM 17.8%)을 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.11 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.20 목표가 22,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.09.05 목표가 21,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.08.30 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권