thinkpool

KB증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 "순풍에 돛을 달다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "목표주가를 기존 19,500원에서 21,000원으로 7.7% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 오랜 업력을 바탕으로 일본 고객뿐만 아니라 신시장 고객 확보에도 성공했으며, 업황 개선 시 우수한 모객 능력을 바탕으로 중국 VIP의 수요 회복이 기대. 인스파이어와의 경쟁 강도는 예상보다 양호한 수준이며, 이에 2024년과 2025년 영업이익 추정치를 각각 25.8%, 37.3% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 연결기준 매출액은 2,648억원 (+38.2% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 484억원 (+154.5% YoY, +228.6% QoQ, 영업이익률 18.3%)을 기록해 영업이익 기준 시장 예상치인 402억원을 상회. 2분기는 중국 노동절 연휴 (5월 1일 ~ 5월 5일) 및 일본 골든위크 (4월 27일 ~ 5월 6일)의 황금 연휴가 있어 계절적 성수기. 이에 4월에는 드롭액이 9.6% YoY 증가하고 홀드율이 14.0%를 기록하는 등 성수기 효과를 확인. 항공 노선 확충과 양호한 여객 수요와 함께 5월에도 이러한 기조가 이어질 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 24,000원까지 높아졌다가 2024년2월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 19,500 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 21,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.05.13 목표가 22,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.05.10 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.10 목표가 24,000 투자의견 BUY 키움증권