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[투데이리포트]SFA반도체, "과도한 우려에 따른…" BUY-이베스트투자증권

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평민

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조회 177 2023/07/03 13:11

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이베스트투자증권에서 3일 SFA반도체(036540)에 대해 "과도한 우려에 따른 주가 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 "금일(6/30) 주가 하락은 모회사 SFA에 대한 삼성디스플레이의 지분 축소(6/29 공시. 10.15% → 5.85%)에 따른 우려가 전이된 영향 때문. 삼성디스플레이가 SFA의 지분을 모두 매각하고, 삼성전자도 SFA반도체 공급 물량을 축소시킬 것이라는 우려인데, 이는 현실성이 높지 않다고 판단. 그 이유는 ① 이미 후공정 업체간 경쟁입찰 방식으로 삼성전자에 공급하고 있어 특별히 혜택을 받고 있다고 보기 어려우며, ② SFA반도체에 대한 SFA의 인수 이후 재무 및 제품 경쟁력이 과거에 비해 많이 강화되었고, ③ 삼성디스플레이의 지분 축소가 삼성전자 반도체 부문의 사업 영역에 영향을 미친다고 판단하기 어렵기 때문. 현 주가는 12M Fwd P/E 13.8x, P/B 1.6x로 역사적 밴드 평균을 소폭 하회하고 있고, 주가 하락이 과도한 우려 때문인 것으로 판단하므로 매수 기회로 활용할 것을 권고"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 실적은 매출액 1,408억원(+20%QoQ), 영업이익 26억원(흑자전환, opm 2%)으로 컨센서스 매출액 1,401억원, 영업이익 28억원에 부합할 것으로 예상. 3Q23 실적은 매출액 1,455억원(+3%QoQ), 영업이익 39억원(+50%QoQ, opm 3%)으로 전분기대비 소폭 개선될 것으로 예상. 모바일 수요는 일부 회복되고 있으나 여전히 PC/Server 수요 부진이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 8,000원까지 높아졌다가 2022년10월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.03 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.16 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.03 목표가 6,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.05.17 목표가 6,900 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.15 목표가 8,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

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