종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]심텍, "시장 진입 기회의 ..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 3일 심텍(036710)에 대해 "시장 진입 기회의 축소"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "2013년 4분기 연속 적자인 현재 상황에서 주가는 2014년 턴어라운드의 기대감을 반영해 왔으나, 흑자전환 뒤 이익 규모는 여전히 시장의 기대에 미치지 못할 것으로 전망하며, 흑자 전환의 시기도 분명하지 않기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 안정적이고 다변화된 고객사를 확보하고 있으나, 1H14에는 동사의 확고한 입지보다는 전방 산업의 정체에 따른 부품 다운사이클에 주목해야 할 시기"라고 밝혔다. 한편 "중국 중저가 스마트폰용에 사용되는 AP용 FC-CSP 매출 추이에 주목할 필요가 있다. 현재 대만의 Kinsus가 활약하는 본 시장에서의 시장점유율 확대가 가장 가능성이 높은 upside catalyst라고 판단한다. 또한 흑자 전환 후 안정적인 고객군을 바탕으로 이익률이 안정화되면서 투자 매력도가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년12월 13,500원까지 높아졌다가 2013년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,667 | 12,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록