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[종목현미경]광주신세계_현재주가 근처인 258,500원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 669 2016/11/15 14:02

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.51%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.16%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 258,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 높아

15일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.78% 하락한 253,000원으로 보합권에 머물러 있는 광주신세계는 지난 1개월간 1.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이마켓코리아 1위 2.7% 5위 -10.9% 5위 -4.0
현대상사 2위 2.3% 2위 -0.2% 2위 0.1
삼영무역 3위 1.8% 1위 0.8% 1위 0.4
E1 4위 1.0% 4위 -2.1% 3위 -2.0
광주신세계 5위 0.5% 3위 -1.6% 4위 -3.1
코스피 - 0.8% - -2.6% - -3.2
유통업 - 1.2% - -5.2% - -4.3

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.51% 하락하고 있다.
E1
62,100원 ▼200(-0.32%) 현대상사
21,250원 ▲50(+0.24%)
아이마켓코리아
11,850원 ▼50(-0.42%) 삼영무역
18,000원 ▼300(-1.64%)


11월15일에 광주신세계 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 515.5억 115.6억 102.2억
직전분기 대비 2.3% 증가 12.8% 감소 0.6% 증가
전년동기 대비 2.3% 증가 2.0% 증가 5.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.7%로 업종평균 상회. PER은 8.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
광주신세계 현대상사 삼영무역 아이마켓코리아 E1
ROE 9.0 25.3 7.3 8.9 -0.1
PER 8.9 2.3 15.5 10.8 -
PBR 0.8 0.6 1.1 1.0 0.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 299주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,913주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,212주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.16%를 보였으며 외국인은 2.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.7%로 가장 높았고, 기관이 41.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 258,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 258,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 258,500원대는 전체 거래의 28%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 255,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 255,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 255,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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