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[종목현미경]광주신세계_관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +0.57%

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평민

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조회 730 2017/01/03 11:16

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +0.57%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.42%
- 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 239,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

3일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 245,000원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 3.16% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼영무역 1위 1.6% 3위 0.0% 3위 0.1
신세계인터내셔날 2위 1.4% 1위 3.6% 2위 2.5
아이마켓코리아 3위 1.4% 5위 -2.4% 5위 -1.7
광주신세계 4위 1.0% 2위 3.2% 1위 3.1
E1 5위 0.8% 4위 -1.0% 4위 -1.1
코스피 - 0.5% - 3.2% - 6.4
유통업 - 0.6% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 유통업업종은 플러스권에서 0.57% 상승하고 있다.
E1
61,800원 ▼500(-0.80%) 삼영무역
17,400원 ▼200(-1.14%)
신세계인터내셔날
65,600원 ▼700(-1.06%) 아이마켓코리아
10,050원 ▼100(-0.99%)


11월15일에 광주신세계 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 515.5억 115.6억 102.2억
직전분기 대비 2.3% 증가 12.8% 감소 0.6% 증가
전년동기 대비 2.3% 증가 2.0% 증가 5.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.66%로 업종평균 상회. PER은 8.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
광주신세계 삼영무역 신세계인터내셔날 E1 아이마켓코리아
ROE 8.9 7.1 3.4 -1.7 7.8
PER 8.6 14.9 29.7 - 10.7
PBR 0.8 1.1 1.0 0.4 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 500주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 508주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.65%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.42%를 보였으며 외국인은 3.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.19%로 가장 높았고, 기관이 45.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 239,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 239,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 239,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 258,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.



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