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[종목현미경]광주신세계_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 246 2010/10/06 10:04

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.89%
- 광주신세계_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 39.92%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 175,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

6일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.03% 오른 187,000원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 11.31% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS글로벌 1위 2.7% 2위 6.5% 4위 2.3
한샘 2위 1.6% 5위 -6.3% 5위 -3.9
광주신세계 3위 1.3% 1위 11.3% 1위 8.7
E1 4위 1.2% 3위 4.1% 3위 3.4
SK가스 5위 0.5% 4위 2.9% 2위 5.8
코스피 - 0.4% - 6.8% - 17.0
유통업 - 1.0% - 7.1% - 7.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.89% 상승중이다.
E1
55,400원 ▼400(-0.72%) 한샘
10,500원 0 (0.00%)
SK가스
40,650원 ▲250(+0.62%) GS글로벌
24,700원 ▼100(-0.40%)

8월17일에 광주신세계 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 510.4억 130.3억 110.5억
직전분기 대비 3.6% 감소 4.8% 증가 4.4% 증가
전년동기 대비 9.9% 증가 24.0% 증가 24.4% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 22.57%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 7.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
광주신세계 SK가스 GS글로벌 한샘 E1
ROE 15.9 -5.0 29.2 14.0 -19.4
PER 7.7 - 11.8 10.8 -
PBR 1.2 0.5 3.4 1.5 0.5
기준년월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월 2010년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
8월27일부터 외국인들이 25거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,434주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,564주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,870주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 39.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.92%를 보였으며 기관은 11.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.61%로 가장 높았고, 외국인이 37.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 175,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 175,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 175,500원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 173,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 175,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 175,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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