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[종목현미경]광주신세계_증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.18% - 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 광주신세계_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.56% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 185,500원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 29일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 180,000원을 기록하고 있는 광주신세계는 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광주신세계의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광주신세계의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광주신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
GS글로벌 | 1위 | 2.5% | 5위 | -13.6% | 3위 | -5.4 |
한샘 | 2위 | 2.2% | 1위 | 7.8% | 1위 | 3.5 |
E1 | 3위 | 1.2% | 4위 | -9.7% | 5위 | -8.0 |
광주신세계 | 4위 | 0.9% | 2위 | -3.2% | 2위 | -3.5 |
SK가스 | 5위 | 0.9% | 3위 | -5.4% | 4위 | -6.0 |
코스피 | - | 0.9% | - | 0.0% | - | 0.1 |
유통업 | - | 1.2% | - | 0.2% | - | 0.1 |
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.18% |
E1 |
51,500원 ▼100(-0.19%) | GS글로벌 |
20,900원 ▲200(+0.97%) |
SK가스 |
39,250원 ▼950(-2.36%) | 한샘 |
11,700원 ▼50(-0.43%) |
증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
10월15일에 광주신세계 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 524.7억 | 107.3억 | 93.4억 |
직전분기 대비 | 2.8% 증가 | 17.6% 감소 | 15.4% 감소 |
전년동기 대비 | 14.6% 증가 | 26.3% 증가 | 26.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광주신세계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
광주신세계 | SK가스 | GS글로벌 | 한샘 | E1 | |
ROE | 16.8 | -10.1 | 21.1 | 15.3 | -26.8 |
PER | 7.2 | - | 12.9 | 10.7 | - |
PBR | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 0.5 |
기준년월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 11월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,061주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 5,733주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,794주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 광주신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.56%를 보였으며 외국인은 10.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.86%로 가장 높았고, 기관이 21.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.38%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 185,500원대에 주요매물대가 존재. |
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