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[투데이리포트]광주신세계, "2011년 안정적 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 광주신세계(037710)에 대해 "2011년 안정적 이익 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "2011년에는 높은 기저효과로 성장은 둔화되겠지만 뛰어난 상권에 따른 고객 유입 지속과 수익성 중심 영업으로 안정적인 실적 개선이 이어질 전망이다. 동사의 2011년 총매출액은 4% 증가하고 영업이익은 5% 성장이 예상된다(2010년 총매출 +12.9%, 영 업이익 +21.8% 성장)"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기에는 지방 소비경기 호조가 지속되어 백화점 중심의 견조한 실적을 기록한 것으로 추정된다. 특히, 이례적인 한파로 겨울의류 판매가 좋아 실적 개선을 이끈 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모회사 신세계의 예정된 기업 분할이 동사 지배구조 및 주가에 긍정적으로 작용할 수 있을지 불투명하다. 이를 제외하더라도 FY11F PER이 6배에 불과하고 EV/EBITDA는 1배에 그치고 있어 여전히 저평가 되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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