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신한투자증권에서 3일 키움증권(039490)에 대해 "우수한 실적 시현, 지금부터 관건은 업황 개선 여부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "업황 둔화 고려 시 단기 모멘텀 제한적. 매출 기준 사상 3번째 최대 실적. 다만 4월 이후 거래대금이 1Q 대비 10% 축소됐고, 2Q 감익 불가피해 증권업종 전반적으로 단기 상승 모멘텀 모색 어려움. 업종 밸류에이션이 극단적으로 낮은 상황도 아님. 주가 조정 시 적극 매수 추천. 1Q24 Review: 지배순이익 2,455억원(흑전 QoQ), 컨센 24% 상회"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24P 영업이익 3,377억원(흑전, 이하 QoQ), 지배순이익 2,455억원(흑전, 컨센 1,974억원). 전분기 대규모 충당금 적립의 기저. 2차전지가 주식시장을 이끌었던 전년 동기 대비로는 16% 감소. 이자손익 감소 때문. [BK수수료] +25%. 밸류업 프로그램, IPO 활황에 따른 브로커리지 업황 회복. 반도체/AI 중심 미국증시 호조, 해외주식 M/S 상승(31.9%→34.5%). [WM수수료] -7%. 리테일 채권 판매 호조 가운데 양호한 흐름. [IB수수료] +202%. 코셈 IPO, SK엔무브 인수금융 리파이낸싱, 우량 PF딜. [이자손익] -38%. 작년 신용이자 하향, 리스크 관리 강화 영향. [Trading 및 기타] 분기 흑자전환 1년만에 성공. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 144,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.03 목표가 145,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.15 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.07 목표가 135,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.26 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.12 목표가 125,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.03 목표가 145,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.03 목표가 152,000 투자의견 BUY 다올투자증권