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[투데이리포트]에스텍파마, "하반기 정상화에 주..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 에스텍파마(041910)에 대해 "하반기 정상화에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스텍파마(041910)에 대해 "동사의 금년 매출액은 501억원(-14.6%), 영업이익은 98억원(-26.5%)으로 전년대비 실적 둔화가 전망된다. 하반기 실적 관련 일부 불확실성이 존재하나 현재 주가는 지난 3월29일 고점 23,400원 대비 -53.4% 하락하며 주가에 반영. 하반기 정상화에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 상반기 엔저 영향에 따른 일본 제약사와 가격협상 지연은 3Q내 계약 예상. 일본 시장에 신규 원료의약품 공급을 준비하고 있으며, MRI조영제와 빈혈치료제 매출이 본격적으로 발생하는 2014년 성장 기대감은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 항암제 신약 원료의약품(API)과 관련 국내 A제약사에 공급 예정. A제약사는 글로벌 라이센싱 아웃 계획으로 계약 체결 시 매출 확대 기대. MRI조영제는 내년부터 본격적으로 유럽시장에 공급하게 되며, 중국시장에도 진출 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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