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[종목현미경]KSS해운_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들은 하락 우위, 운수창고업업종 -0.65% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.32% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 21일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.52% 오른 16,650원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
천일고속 | 1위 | 4.0% | 4위 | -2.4% | 3위 | -0.5 |
한익스프레스 | 2위 | 2.1% | 2위 | 3.0% | 2위 | 1.4 |
한진 | 3위 | 1.9% | 5위 | -11.1% | 5위 | -5.8 |
세방 | 4위 | 1.4% | 1위 | 12.1% | 1위 | 8.6 |
KSS해운 | 5위 | 0.8% | 3위 | -1.8% | 4위 | -2.2 |
코스피 | - | 0.5% | - | 1.0% | - | 2.0 |
운수창고업 | - | 0.8% | - | -1.4% | - | -1.7 |
관련종목들은 하락 우위, 운수창고업업종 -0.65% |
세방 |
18,050원 0 (0.00%) | 천일고속 |
90,300원 ▼1600(-1.74%) |
한진 |
37,550원 ▼650(-1.70%) | 한익스프레스 |
137,500원 ▼1000(-0.72%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
KSS해운 | 한진 | 한익스프레스 | 천일고속 | 세방 | |
ROE | 12.3 | 18.3 | 14.2 | 8.8 | 6.8 |
PER | 7.3 | 3.5 | 22.8 | 29.6 | 7.1 |
PBR | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 2.6 | 0.5 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 20일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,041주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 12,022주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 45,063주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.32%를 보였으며 외국인은 13.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.67%로 가장 높았고, 기관이 26.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.09%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 16,700원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
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