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[종목현미경]KSS해운_관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.11%

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평민

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조회 370 2014/07/22 09:41

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.11%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.06%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

22일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.42% 오른 14,250원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.42% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 2.3% 3위 1.5% 4위 0.6
인터지스 2위 2.1% 2위 3.0% 2위 1.4
한솔로지스틱스 3위 1.8% 5위 -11.5% 5위 -6.3
세방 4위 1.5% 1위 3.5% 1위 2.3
KSS해운 5위 1.3% 4위 1.4% 3위 1.0
코스피 - 0.4% - 2.3% - 5.7
운수창고업 - 0.8% - 2.5% - 3.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.11% 하락하고 있다.
한진
34,400원 ▲150(+0.44%) 한솔로지스틱스
2,550원 ▼5(-0.20%)
세방
20,650원 0 (0.00%) 인터지스
9,510원 ▼120(-1.25%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.97%로 업종평균 상회. PER은 11.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
KSS해운 한진 한솔로지스틱스 세방 인터지스
ROE 9.1 -0.3 6.1 2.6 5.7
PER 11.2 - 16.5 21.5 12.4
PBR 1.0 0.6 1.0 0.6 0.7
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,822주를 사들인 반면 기관은 4,580주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,448주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,470주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,918주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.06%를 보였으며 외국인은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.79%로 가장 높았고, 기관이 26.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]





* 용역제공에 관한 계약을 한화케미칼(주) (Hanwha Chemical Co.,Ltd.)와 48.8억원에 체결 (2014년7월1일)* 용역제공에 관한 계약을 PETREDEC LIMITED와 540.7억원에 체결 (2014년6월20일)* 용역제공에 관한 계약을 PETREDEC LIMITED.와 348.0억원에 체결 (2014년6월13일)* 대표이사변경, 이대성 신규선임 (2014년 03월 28일)

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