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[종목현미경]KSS해운_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.65% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.78% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 14,600원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 16일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 3.81% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
천일고속 | 1위 | 5.8% | 1위 | 67.5% | 1위 | 11.6 |
한솔로지스틱스 | 2위 | 3.4% | 2위 | 34.1% | 2위 | 10.0 |
한국공항 | 3위 | 3.3% | 3위 | 20.4% | 3위 | 6.1 |
흥아해운 | 4위 | 2.6% | 4위 | 6.0% | 4위 | 2.3 |
KSS해운 | 5위 | 1.4% | 5위 | -3.8% | 5위 | -2.7 |
코스피 | - | 0.4% | - | 4.9% | - | 12.2 |
운수창고업 | - | 1.1% | - | 2.0% | - | 1.8 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.65% |
흥아해운 |
3,710원 ▼115(-3.01%) | 한국공항 |
45,750원 ▼250(-0.54%) |
한솔로지스틱스 |
3,520원 ▼75(-2.09%) | 천일고속 |
100,500원 ▼4000(-3.83%) |
2월12일에 KSS해운 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 361.0억 | 40.0억 | 68.0억 |
직전분기 대비 | 7.7% 증가 | 29.6% 감소 | 84.3% 증가 |
전년동기 대비 | 32.7% 증가 | 29.9% 증가 | 2.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KSS해운 | 천일고속 | 흥아해운 | 한국공항 | 한솔로지스틱스 | |
ROE | 15.7 | 14.8 | 12.9 | -5.0 | 5.3 |
PER | 6.4 | 19.4 | 16.7 | - | 30.0 |
PBR | 1.0 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 1.6 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 26일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 88,727주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 85,426주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,301주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.78%를 보였으며 외국인은 9.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.57%로 가장 높았고, 기관이 37.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.46%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 14,600원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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