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[종목현미경]KSS해운_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 606 2015/04/28 11:37

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.52%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.83%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

28일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
천일고속 1위 9.1% 1위 61.1% 1위 6.7
한국공항 2위 3.4% 2위 13.6% 2위 3.9
흥아해운 3위 3.1% 5위 -4.7% 4위 -1.5
한솔로지스틱스 4위 3.0% 3위 9.5% 3위 3.1
KSS해운 5위 1.2% 4위 -3.0% 5위 -2.5
코스피 - 0.5% - 6.1% - 12.2
운수창고업 - 1.1% - 4.5% - 4.0

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.52% 상승중이다.
흥아해운
3,540원 ▼140(-3.80%) 한국공항
43,050원 ▲250(+0.58%)
한솔로지스틱스
3,645원 ▲25(+0.69%) 천일고속
97,800원 ▼1200(-1.21%)

2월12일에 KSS해운 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 361.0억 40.0억 68.0억
직전분기 대비 7.7% 증가 29.6% 감소 84.3% 증가
전년동기 대비 32.7% 증가 29.9% 증가 2.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.38%로 업종평균 상회. PER은 6.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KSS해운 천일고속 흥아해운 한국공항 한솔로지스틱스
ROE 15.7 14.8 12.9 -5.0 5.3
PER 6.5 23.2 14.5 - 28.7
PBR 1.0 3.4 1.9 0.6 1.5
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 77,243주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 61,047주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 138,290주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.83%를 보였으며 외국인은 10.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.06%로 가장 높았고, 기관이 37.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 TRAMMO NAVIGATION PTE LTD와 915.4억원에 체결 (2015년3월26일)

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