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[종목현미경]KSS해운_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.53%게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.53% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 16,850원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 20일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 18,300원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 2.92% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한익스프레스 | 1위 | 4.9% | 1위 | 23.0% | 1위 | 4.6 |
흥아해운 | 2위 | 3.6% | 2위 | 7.6% | 3위 | 2.1 |
KSS해운 | 3위 | 1.8% | 5위 | -2.9% | 5위 | -1.6 |
한솔로지스틱스 | 4위 | 1.6% | 3위 | 5.7% | 2위 | 3.5 |
세방 | 5위 | 1.5% | 4위 | -2.3% | 4위 | -1.5 |
코스피 | - | 0.9% | - | 1.3% | - | 1.4 |
운수창고업 | - | 1.5% | - | -5.6% | - | -3.7 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 20일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 18,300원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 2.92% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한익스프레스 | 1위 | 4.9% | 1위 | 23.0% | 1위 | 4.6 |
흥아해운 | 2위 | 3.6% | 2위 | 7.6% | 3위 | 2.1 |
KSS해운 | 3위 | 1.8% | 5위 | -2.9% | 5위 | -1.6 |
한솔로지스틱스 | 4위 | 1.6% | 3위 | 5.7% | 2위 | 3.5 |
세방 | 5위 | 1.5% | 4위 | -2.3% | 4위 | -1.5 |
코스피 | - | 0.9% | - | 1.3% | - | 1.4 |
운수창고업 | - | 1.5% | - | -5.6% | - | -3.7 |
5월18일에 KSS해운 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 346.0억 | 69.6억 | 56.7억 |
직전분기 대비 | 4.3% 감소 | 72.2% 증가 | 16.8% 감소 |
전년동기 대비 | 15.0% 증가 | 41.7% 증가 | 13.7% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
KSS해운 | 한익스프레스 | 한솔로지스틱스 | 세방 | 흥아해운 | |
ROE | 14.1 | 40.2 | 0.1 | 2.1 | 18.3 |
PER | 8.5 | 8.7 | 2328.2 | 26.8 | 8.0 |
PBR | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 1.5 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월14일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,207주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 106,829주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 116,036주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.53%를 보였으며 외국인은 9.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.08%로 가장 높았고, 기관이 35.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.38%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,850원선이 지지대로 작용. |
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