종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KG모빌리언스, "실적 고성장 구간 ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 17일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "실적 고성장 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "사업 다각화로 실적 안정성은 높아질 전망이다. 2015년부터는 영업 레버리지 효과로 본격적인 수익성 개선 또한 기대된다. 2015년 예상 PER은 9배이다. 글로벌 Peers 평균 PER 23배 대비 저평가 매력이 크다. 타 결제 서비스로 인한 투자심리는 악화됐지만 펀더멘탈에 주목하여 매수할 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 436억원(+22.5% YoY, +12.2% QoQ), 영업이익은 72억원(+18.7% YoY, +8.9% QoQ)으로 예상한다. 실물 상품 거래액은 연말 쇼핑 성수기 효과로 23.2% QoQ 증가, 디지털 상품 거래액은 5% QoQ 감소할 전망이다. 결제 사업 매출액은 289억원(+13.5% QoQ), 인증 사업과 신성장 사업 부문(모바일 선불카드, 공연사업)도 각각 5%, 11% QoQ 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기 실물 상품 거래액은 8,718억원(+42.3% YoY)으로 예상한다. 동사의 가맹점수는 약 5만개(중소형 가맹점포함)로 추정된다. 2015년 실물 상품 거래액은 2조원(+35% YoY), 매출액은 1,768억원(+18.5% YoY)으로 예상한다. 영업이익률은 20.3%(+2.8% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 23,000원까지 높아졌다가 2014년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록