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[종목현미경]종근당바이오_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 351 2011/12/09 09:13

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.6%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 12.41% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리엔트바이오 1위 6.7% 1위 66.0% 1위 9.8
명문제약 2위 6.3% 2위 19.0% 2위 3.0
유나이티드제약 3위 5.3% 3위 -0.6% 3위 -0.1
대원제약 4위 2.9% 5위 -14.0% 4위 -4.8
종근당바이오 5위 2.0% 4위 -12.4% 5위 -6.2
의약품 - 1.2% - 0.6% - 0.5
코스피 - 1.6% - 3.7% - 2.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.6% 하락하고 있다.
오리엔트바이오
1,160원 ▼35(-2.93%) 명문제약
3,765원 ▲70(+1.89%)
유나이티드제약
5,350원 ▼190(-3.43%) 대원제약
5,020원 ▲20(+0.40%)

10월28일에 종근당바이오 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 248.0억 16.0억 23.1억
직전분기 대비 0.4% 감소 8.1% 감소 1.0% 감소
전년동기 대비 12.9% 감소 42.7% 감소 9.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 지속증가중이며 현재 13.07%로 업종평균 상회. PER은 4.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
종근당바이오 오리엔트바이오 명문제약 대원제약 유나이티드제약
ROE 12.7 11.2 3.9 11.7 16.2
PER 4.8 14.8 20.3 5.5 4.6
PBR 0.6 1.7 0.8 0.7 0.8
기준년월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,980주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 39,477주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 48,457주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.11%를 보였으며 외국인은 5.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.44%로 가장 높았고, 외국인이 3.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,250원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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