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[종목현미경]종근당바이오_주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 373 2012/01/25 13:09

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 +0.72%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.74%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

25일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 10.06% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
명문제약 1위 5.8% 2위 32.2% 3위 5.5
대원제약 2위 3.8% 1위 37.1% 1위 9.7
유나이티드제약 3위 3.3% 3위 20.3% 2위 6.1
종근당바이오 4위 2.9% 5위 -10.1% 5위 -3.4
오리엔트바이오 5위 2.8% 4위 -1.1% 4위 -0.3
의약품 - 1.1% - 6.9% - 6.2
코스피 - 1.0% - 6.0% - 6.0

관련종목들은 상승 우위, 의약품업종 +0.72%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.72% 상승중이다.
유나이티드제약
6,450원 ▲200(+3.20%) 오리엔트바이오
923원 ▲21(+2.33%)
명문제약
5,310원 ▼20(-0.38%) 대원제약
6,450원 ▲840(+14.97%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.88%로 업종평균 상회. PER은 5.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
종근당바이오 오리엔트바이오 명문제약 대원제약 유나이티드제약
ROE 11.8 -16.8 4.2 8.5 19.1
PER 5.8 - 24.5 8.4 4.5
PBR 0.7 1.7 1.0 0.7 0.9
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 25,290주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 30,836주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 56,126주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.74%를 보였으며 외국인은 3.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.4%로 가장 높았고, 기관이 24.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,800원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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