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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.37% - 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.07%, 외국인 31.22% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 4일 오후 1시20분 현재 전일대비 8.27% 내린 103,200원을 기록하며 약세를 보이고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 8.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	5.0%	1위	8.2%	1위	1.6
에스앤에스텍	2위	4.0%	5위	-15.1%	5위	-3.7
서울반도체	3위	3.7%	2위	-0.6%	2위	-0.1
이오테크닉스	4위	3.5%	4위	-9.1%	3위	-2.5
아이티엠반도체	5위	2.6%	3위	-8.5%	4위	-3.2
코스닥	-	1.7%	-	1.4%	-	0.8
반도체	-	2.3%	-	-6.5%	-	-2.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 3.37% 하락하고 있다.

아이티엠반도체	59,500원 ▼2400(-3.88%)	에스앤에스텍	43,550원 ▼2150(-4.70%)
이오테크닉스	109,100원 ▼6900(-5.95%)	서울반도체	18,050원 ▼250(-1.37%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 적정주가는 100,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 윤주호 에널리스트가 " 상저하고 패턴 지속, 독보적인 기술력을 가진 SiC Ring 생산업체, 글로벌 M/S 80%차지. ‘19년 반도체 고객사 가동률 조정에 따른 2Q, 3Q부진 이후 YoY 큰 폭 반등. 고객사 CAPA 확장 스케줄 및 가동률에 따른 SIC링 실적 개선에 주목. 1Q20말 신규라인 증설에 따라 2Q20부터 매출액 성장, 2H20 높은 성장률 예상. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 100,000원을 제시했고, IBK투자증권의 이건재 에널리스트가 " 앞으로도 우등생, 동사 매출의 약 80%를 차지하는 CVD SiC Ring은 식각 공정 반복이 필수적인 3D NAND 생산에서 사용량이 급증하고 있다. 현재 Before Market에 SiC Ring을 공급 하는 기업은 동사가 유일하며 고객사인 해외 반도체 장비 전문기업들과의 협업 또한 문제 없이 진행되고 있어 동사 경쟁력은 상당기간 유지될 가능성이 높은 것으로 판 단된다.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.07%, 외국인 31.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.22%를 보였으며 기관은 15.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.96%로 가장 높았고, 외국인이 30.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.