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[종목현미경]티씨케이_거래비중 기관 16.74%, 외국인 43.84%

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평민

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조회 289 2021/03/24 14:56

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.62%
- 증권사 목표주가 205,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.74%, 외국인 43.84%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

24일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.6% 오른 193,000원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 22.15% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 3.3% 4위 3.1% 4위 0.9
이오테크닉스 2위 3.1% 2위 13.7% 2위 4.4
원익IPS 3위 2.8% 3위 5.5% 3위 1.9
티씨케이 4위 2.5% 1위 22.2% 1위 8.8
리노공업 5위 2.5% 5위 -11.3% 5위 -4.5
코스닥 - 1.5% - -0.1% - 0.1
반도체 - 1.9% - -0.4% - -0.2

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.62%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.62% 상승중이다.
리노공업
152,600원 ▼600(-0.39%) 이오테크닉스
119,000원 ▲3800(+3.30%)
원익IPS
52,400원 ▲1700(+3.35%) 동진쎄미켐
33,600원 ▲1100(+3.38%)

증권사 목표주가 205,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 205,000원이다. 현재 주가는 193,000원으로 12,000원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 연간 영업이익 1,000억 원 가시화, 티씨케이는 반도체 고단화 및 미세화에 따라 까다로워지는 식각 공정에 필요한 실리콘 카바이드 링(Solid SiC ring)을 주로 공급함. 주요 고객사는 미국의 식각 공정 장비 제조사이고, 주요 End user는 메모리 반도체 고객사. 티씨케이의 목표 주가 산정 시 미국 식각 장비 공급사의 PER을 참고했음. 리노공업과 티씨케이의 업종은 다른 것처럼 보이지만 2021년을 기점으로 영업이익 1,000억 원에 근접한다는 점에서 유사함. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 키움증권의 박유악 에널리스트가 " NAND 산업 투자 증가 및 고단화 수혜, 삼성전자를 포함한 NAND 업체들의 공격적인 증설 속, 티씨케이의 SiC Ring 출하량 증가가 예상됨. 유통 재고가 빠르게 감소 중인 NAND 산업은 2Q21에 공급 부족에 들어가며 가격의 상승 전환이 발생할 것으로 기대됨. 이에 삼성전자 등의 NAND 업체들이 수요 자극을 위한 공급의 추가 확대에 나설 것으로 보이며,해당 시기 티씨케이의 SiC Ring 사용량이 증가할 것. NAND 산업의 성장과 동반된 티씨케이의 중장기 성장 스토리는 여전히 유효함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 34.9%로 업종평균 상회. PER은 22.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
티씨케이 이오테크닉스 동진쎄미켐 리노공업 원익IPS
ROE 22.2 - - 17.6 -
PER 22.5 - - 21.2 -
PBR 5.0 - - 3.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.74%, 외국인 43.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.43%를 보였으며 기관은 16.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.02%로 가장 높았고, 개인이 35.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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