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[종목현미경]탑엔지니어링_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 280 2011/06/23 10:10

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- 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,020원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아

23일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.51% 오른 6,950원을 기록하고 있는 탑엔지니어링은 지난 1개월간 1.42% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 탑엔지니어링의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 탑엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 탑엔지니어링이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아바코 1위 3.5% 4위 -13.0% 4위 -3.7
탑엔지니어링 2위 3.4% 3위 -1.4% 3위 -0.4
DMS 3위 2.7% 2위 0.0% 2위 0.1
티에스엠텍 4위 2.1% 1위 0.8% 1위 0.3
LIG에이디피 5위 2.0% 5위 -14.5% 5위 -7.2
기계,장비 - 1.8% - -4.8% - -2.6
코스닥 - 0.9% - -1.9% - -2.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.06% 상승중이다.
DMS
6,530원 ▲90(+1.40%) 티에스엠텍
9,770원 ▼20(-0.20%)
아바코
11,400원 ▲350(+3.17%) LIG에이디피
4,260원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 탑엔지니어링의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,950원으로 4,050원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH증권의 강윤흠 에널리스트가 " 수주 기반의 다변화에 주목, 동사의 K-GAAP 단독 기준 2분기 영업이익은 56억원(YoY 103.6%, QoQ 226.8%), 영업이익률 14.5%로 전망되어 실적 개선이 기대되는데, 최근 신규 장비 개발에 따른 수익성 악화를 겪었으나 생산성이 안정된 결과..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

5월18일에 탑엔지니어링 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 341.2억 17.1억 23.7억
직전분기 대비 20.6% 감소 69.2% 감소 59.5% 감소
전년동기 대비 93.2% 증가 756.5% 증가 98.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률은 최근 주춤하며 현재 10.85%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 14.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 탑엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
탑엔지니어링 LIG에이디피 아바코 DMS 티에스엠텍
ROE 5.7 24.9 22.6 1.3 2.5
PER 14.9 7.3 7.6 67.7 45.5
PBR 0.8 1.8 1.7 0.9 1.1
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인이 12,032주를 사들인 반면 기관은 56주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 98,992주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,259주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 84,733주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 탑엔지니어링의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.19%를 보였으며 기관은 0.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.74%, 외국인이 4.25%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,020원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,020원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,020원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,020원대의 저항가능성과 6,360원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]






* LCD 제조장비 공급에 관한 계약을 LG전자주식회사와 84.5억원에 체결 (2011년6월22일)* LCD 제조장치 공급에 관한 계약을 Chi Mei Optoelectronics Corp.와 63.0억원에 체결 (2011년6월8일)* IPA 생산설비등 공급에 관한 계약을 이수화학주식회사와 26.4억원에 체결 (2011년5월20일)* LCD등 제조장비 공급에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 333.4억원에 체결 (2011년5월12일)* 공장건설공사 및 설비 납품에 관한 계약을 (주)팸테크놀로지와 164.5억원에 체결 (2011년4월29일)* LCD 제조장비에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 72.6억원에 체결 (2011년4월28일)

[포인트검색]
(주)탑엔지니어링 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)탑엔지니어링 특허권 취득(자율공시)
(주)탑엔지니어링 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)탑엔지니어링 기업설명회(IR) 개최
6월22일 :6월22일 :6월16일 :6월15일 :

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