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[투데이리포트]지역난방공사, "집단에너지 제도의 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 지역난방공사(071320)에 대해 "집단에너지 제도의 문제가 부각되는 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "내년 4월부터 LNG 개별소비세 인하(-68원/kg)가 시행된다. 이 경우 SMP가 추가 하락할것으로 예상되나, 동사의 원가도 감소해 에너지마진(판매단가-연료단가)은 현 수준을 유지할 것이라 판단한다. 또한 급전순위도 큰 변화 없이 이전과 동일하다고 추정한다. 에너지 개별소비세 개편이 전기사업부에 미치는 영향은 중립적이므로 우려는 접어둘 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 매출액은 4,116억원(+59.3%yoy), 영업손실은 350억원(적지yoy)으로 시장 컨센 서스와 당사 추정을 하회하는 부진한 실적을 기록하였다. 영업이익 기준 열 -342억원(적지yoy), 전기 1억원(-99.1%yoy)으로 수익성이 악화되었다. 실적부진의 이유는 비용 상승이 판매가격으로 전가되지 못했기 때문이다. 국제유가가 30%yoy 이상 상승하면서 집단에너지 용 LNG 단가도 8.5%yoy 상승하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 83,143 | 95,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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