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[종목현미경]지역난방공사_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 +0.44% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 15일 오전 9시50분 현재 전일대비 0.88% 하락한 39,400원으로 보합권에 머물러 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 3.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
SGC에너지 | 1위 | 1.3% | 1위 | 9.0% | 3위 | 6.9 |
서울가스 | 2위 | 0.8% | 2위 | 7.3% | 2위 | 9.1 |
지역난방공사 | 3위 | 0.6% | 4위 | 3.3% | 4위 | 5.4 |
대성에너지 | 4위 | 0.6% | 3위 | 6.4% | 1위 | 10.7 |
삼천리 | 5위 | 0.5% | 5위 | -2.4% | 5위 | -4.8 |
전기가스업 | - | 1.1% | - | 0.0% | - | 0.1 |
코스피 | - | 0.5% | - | 4.9% | - | 9.8 |
관련종목들은 상승 우위, 전기가스업업종 +0.44% |
서울가스 |
96,500원 ▲200(+0.21%) | 대성에너지 |
5,640원 ▲70(+1.26%) |
SGC에너지 |
42,900원 ▲300(+0.70%) | 삼천리 |
80,200원 ▼100(-0.12%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
지역난방공사 | SGC에너지 | 서울가스 | 삼천리 | 대성에너지 | |
ROE | 1.3 | - | - | 1.5 | 4.4 |
PER | 33.3 | - | - | 21.6 | 12.4 |
PBR | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.3%를 보였으며 기관은 7.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.24%로 가장 높았고, 외국인이 13.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.55%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
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