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[종목현미경]지역난방공사_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -0.33% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.3% 오른 31,150원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 10.36% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한진중공업홀딩스 | 1위 | 4.9% | 5위 | -20.4% | 3위 | -4.1 |
대성에너지 | 2위 | 4.9% | 4위 | -20.3% | 2위 | -4.1 |
SGC에너지 | 3위 | 3.1% | 3위 | -14.3% | 4위 | -4.5 |
삼천리 | 4위 | 2.4% | 1위 | 15.6% | 1위 | 6.4 |
지역난방공사 | 5위 | 1.5% | 2위 | -10.4% | 5위 | -6.9 |
전기가스업 | - | 1.9% | - | -8.1% | - | -4.2 |
코스피 | - | 1.6% | - | -10.3% | - | -6.4 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -0.33% |
SGC에너지 |
34,000원 ▲500(+1.49%) | 한진중공업홀딩스 |
4,140원 ▲15(+0.36%) |
삼천리 |
182,000원 ▲1000(+0.55%) | 대성에너지 |
10,800원 ▲250(+2.37%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
지역난방공사 | SGC에너지 | 한진중공업홀딩스 | 삼천리 | 대성에너지 | |
ROE | 1.3 | - | - | 1.5 | 4.4 |
PER | 33.3 | - | - | 21.6 | 12.4 |
PBR | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.67%를 보였으며 외국인은 4.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73%로 가장 높았고, 기관이 13.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.95%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
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