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[종목현미경]지역난방공사_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.96%게시글 내용
- 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -1.05% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.96% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 29,700원을 기록하고 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 8.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대성에너지 | 1위 | 4.2% | 5위 | -23.3% | 3위 | -5.5 |
경동도시가스 | 2위 | 2.0% | 3위 | -8.6% | 2위 | -4.3 |
삼천리 | 3위 | 2.0% | 1위 | 23.0% | 1위 | 11.5 |
SGC에너지 | 4위 | 1.4% | 4위 | -16.8% | 5위 | -11.9 |
지역난방공사 | 5위 | 1.1% | 2위 | -8.6% | 4위 | -7.8 |
전기가스업 | - | 1.2% | - | -6.2% | - | -5.1 |
코스피 | - | 1.3% | - | -8.2% | - | -6.8 |
관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -1.05% |
SGC에너지 |
31,200원 ▼900(-2.80%) | 경동도시가스 |
23,250원 ▲200(+0.87%) |
삼천리 |
259,000원 ▼1500(-0.58%) | 대성에너지 |
11,200원 ▼450(-3.86%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
지역난방공사 | SGC에너지 | 경동도시가스 | 삼천리 | 대성에너지 | |
ROE | 1.3 | - | - | 1.5 | 4.4 |
PER | 33.3 | - | - | 21.6 | 12.4 |
PBR | 0.4 | - | - | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.96%를 보였으며 외국인은 1.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.62%로 가장 높았고, 기관이 7.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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