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[투데이리포트]새론오토모티브, "성장 둔화 vs 안..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 새론오토모티브(075180)에 대해 "성장 둔화 vs 안정적 수익성 및 현금 창출능력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 새론오토모티브(075180)에 대해 "2015년과 2016년에도 현대/기아차 판매 성장 둔화와 중국 북경법인의 capa. 부족 영향으로 2%대의 성장에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "매출 성장성 둔화로 동사의 투자 매력도는 과거 대비 하락한 것이 사실이지만 20%를 상회하고 있는 EBITDA Margin과 시가총액 대비 10%를 상회하는 FCF(연간 200~220억원), 잠재적 배당 상승 가능성은 여전히 한국 자동차 업종 내 Valuation Premium 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015~2016년에는 상숙법인(JV) 지분법이익 증가, 2017년부터는 현대차 중국 신공장 가동을 기반으로 매출 성장이 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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