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[종목현미경]새론오토모티_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +1.71% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.98% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 10,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 30일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 8,660원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.91% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대유에이텍 | 1위 | 5.1% | 1위 | 12.5% | 1위 | 2.4 |
KR모터스 | 2위 | 2.7% | 2위 | 0.0% | 2위 | 0.1 |
상신브레이크 | 3위 | 2.2% | 3위 | -1.3% | 3위 | -0.5 |
새론오토모티브 | 4위 | 1.4% | 5위 | -10.9% | 5위 | -7.7 |
삼원강재 | 5위 | 0.8% | 4위 | -3.6% | 4위 | -4.5 |
코스피 | - | 0.7% | - | -3.3% | - | -4.7 |
운수장비 | - | 1.6% | - | -0.2% | - | -0.1 |
관련종목들은 일제히 상승, 운수장비업종 +1.71% |
대유에이텍 |
2,300원 ▲70(+3.14%) | 상신브레이크 |
6,280원 ▲240(+3.97%) |
KR모터스 |
1,080원 ▲10(+0.93%) | 삼원강재 |
3,595원 ▲15(+0.42%) |
5월18일에 새론오토모티 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 505.1억 | 79.8억 | 60.6억 |
직전분기 대비 | 41.4% 증가 | 37.9% 증가 | 27.2% 증가 |
전년동기 대비 | 47.9% 증가 | 128.1% 증가 | 85.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
새론오토모티브 | KR모터스 | 대유에이텍 | 삼원강재 | 상신브레이크 | |
ROE | 8.1 | 0.0 | 2.3 | 7.6 | 19.6 |
PER | 12.1 | - | 74.9 | 11.0 | 5.9 |
PBR | 1.0 | - | 1.8 | 0.8 | 1.2 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월16일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,790주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 55,748주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 62,538주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.95%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.98%를 보였으며 외국인은 5.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.16%로 가장 높았고, 기관이 40.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.44%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 10,800원선이 저항대로 작용 |
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