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[종목현미경]새론오토모티_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.91% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.97% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 10,550원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 31일 오전 11시25분 현재 전일대비 0.69% 하락한 8,680원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 13.03% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KR모터스 | 1위 | 2.7% | 4위 | -4.4% | 3위 | -1.6 |
세종공업 | 2위 | 2.3% | 1위 | -0.1% | 1위 | 0.1 |
상신브레이크 | 3위 | 2.2% | 2위 | -1.9% | 2위 | -0.8 |
새론오토모티브 | 4위 | 1.3% | 5위 | -13.0% | 5위 | -10.0 |
삼원강재 | 5위 | 0.8% | 3위 | -2.6% | 4위 | -3.2 |
코스피 | - | 0.8% | - | -4.6% | - | -5.7 |
운수장비 | - | 1.6% | - | -0.6% | - | -0.3 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.91% |
세종공업 |
9,990원 ▼160(-1.58%) | 상신브레이크 |
6,180원 ▼110(-1.75%) |
KR모터스 |
1,085원 ▲10(+0.93%) | 삼원강재 |
3,595원 ▲20(+0.56%) |
5월18일에 새론오토모티 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 505.1억 | 79.8억 | 60.6억 |
직전분기 대비 | 41.4% 증가 | 37.9% 증가 | 27.2% 증가 |
전년동기 대비 | 47.9% 증가 | 128.1% 증가 | 85.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
새론오토모티브 | 삼원강재 | KR모터스 | 상신브레이크 | 세종공업 | |
ROE | 8.1 | 7.6 | 0.0 | 19.6 | 7.4 |
PER | 12.0 | 11.1 | - | 5.8 | 7.3 |
PBR | 1.0 | 0.8 | - | 1.1 | 0.5 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,811주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 83,878주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,689주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.58%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.97%를 보였으며 외국인은 5.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.87%로 가장 높았고, 기관이 41.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 10,550원선이 저항대로 작용 |
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