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[종목현미경]새론오토모티_주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

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평민

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조회 303 2015/09/16 09:22

게시글 내용

- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.23%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.38%
- 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,820원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아

16일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.85% 오른 9,010원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 1.12% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 4.0% 5위 -9.0% 3위 -2.2
상신브레이크 2위 2.3% 1위 10.8% 1위 4.6
삼원강재 3위 1.9% 3위 -4.8% 4위 -2.4
새론오토모티브 4위 1.7% 2위 1.1% 2위 0.6
KR모터스 5위 1.7% 4위 -5.1% 5위 -3.0
운수장비 - 1.6% - 6.3% - 3.9
코스피 - 1.3% - -0.1% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.23%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.23% 상승중이다.
KR모터스
1,015원 ▲21(+2.11%) 삼원강재
3,510원 ▲30(+0.86%)
대유에이텍
1,965원 ▲25(+1.29%) 상신브레이크
7,310원 ▲40(+0.55%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 9,010원으로 990원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 독야청청을 지속할 수는 없다, ..." (이)라며 투자의견 Neutral(하향)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월18일에 새론오토모티 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 518.5억 74.7억 61.8억
직전분기 대비 45.2% 증가 29.1% 증가 29.9% 증가
전년동기 대비 51.8% 증가 113.5% 증가 89.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.26%로 업종평균 상회. PER은 11.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
새론오토모티브 KR모터스 대유에이텍 삼원강재 상신브레이크
ROE 8.1 0.0 2.3 7.6 19.6
PER 11.8 - 62.1 10.8 6.9
PBR 1.0 - 1.5 0.8 1.4
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,957주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,852주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,809주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.55%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.38%를 보였으며 외국인은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.83%로 가장 높았고, 기관이 30.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,820원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,820원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,820원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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