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[종목현미경]새론오토모티_관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -1.22%

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평민

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조회 299 2015/10/05 14:12

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -1.22%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.99%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 8,770원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

5일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 8,870원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 0.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디아이씨 1위 3.8% 1위 14.1% 4위 3.6
상신브레이크 2위 1.8% 2위 7.0% 2위 3.9
KR모터스 3위 1.7% 3위 6.4% 3위 3.7
새론오토모티브 4위 1.3% 5위 -0.7% 5위 -0.5
삼원강재 5위 0.9% 4위 4.2% 1위 4.7
운수장비 - 1.6% - 6.0% - 3.7
코스피 - 1.1% - 3.2% - 2.9

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.22% 하락하고 있다.
KR모터스
1,080원 ▲70(+6.93%) 삼원강재
3,575원 ▲10(+0.28%)
디아이씨
10,550원 ▼200(-1.86%) 상신브레이크
7,460원 ▲10(+0.13%)

8월18일에 새론오토모티 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 518.5억 74.7억 61.8억
직전분기 대비 45.2% 증가 29.1% 증가 29.9% 증가
전년동기 대비 51.8% 증가 113.5% 증가 89.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.26%로 업종평균 상회. PER은 12.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
새론오토모티브 KR모터스 상신브레이크 삼원강재 디아이씨
ROE 8.1 0.0 19.6 7.6 -2.0
PER 12.3 - 7.1 10.9 -
PBR 1.0 - 1.4 0.8 1.4
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,913주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 42,936주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 47,849주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.31%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.99%를 보였으며 외국인은 6.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.4%로 가장 높았고, 기관이 24.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,770원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,770원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,770원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,770원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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