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[종목현미경]해성옵틱스_관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.49%

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평민

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조회 498 2014/09/05 12:32

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.49%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

5일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.25% 오른 5,810원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 8.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
플렉스컴 1위 5.5% 1위 33.8% 1위 6.1
해성옵틱스 2위 3.5% 5위 -8.2% 5위 -2.3
모베이스 3위 3.1% 2위 14.6% 2위 4.7
시노펙스 4위 2.0% 4위 -3.4% 4위 -1.6
비츠로셀 5위 1.5% 3위 0.5% 3위 0.3
IT부품 - 0.8% - 2.8% - 3.5
코스닥 - 0.4% - 4.2% - 10.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 IT부품업종은 0.49% 상승하고 있다.
모베이스
8,650원 ▲120(+1.41%) 비츠로셀
6,750원 0 (0.00%)
시노펙스
1,575원 0 (0.00%) 플렉스컴
6,930원 ▼140(-1.98%)

9월1일에 해성옵틱스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 379.5억 3.9억 -10.0억
직전분기 대비 5.1% 감소 88.4% 감소 적자반전
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,919주를 사들인 반면 기관은 188주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 158,310주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,804주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 147,506주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준
최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.57%를 보였으며 기관은 2.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.41%로 가장 높았고, 외국인이 3.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,050원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,170원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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