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[종목현미경]해성옵틱스_관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.02%

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평민

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조회 523 2014/09/17 11:26

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.02%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,070원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

17일 오전 11시10분 현재 전일대비 11.44% 오른 6,040원으로 강세를 보이고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 2.9% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
플렉스컴 1위 5.6% 1위 35.9% 1위 6.4
해성옵틱스 2위 4.2% 3위 2.9% 4위 0.6
디스플레이텍 3위 2.1% 2위 6.3% 2위 2.9
시노펙스 4위 1.9% 5위 -4.1% 5위 -2.1
비츠로셀 5위 1.4% 4위 2.4% 3위 1.6
IT부품 - 0.9% - 2.9% - 3.2
코스닥 - 0.5% - 3.9% - 7.8

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.02% 하락중이다.
시노펙스
1,535원 ▼15(-0.97%) 디스플레이텍
4,570원 ▼25(-0.54%)
비츠로셀
6,900원 ▼70(-1.00%) 플렉스컴
6,930원 ▼200(-2.81%)

9월1일에 해성옵틱스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 379.5억 3.9억 -10.0억
직전분기 대비 5.1% 감소 88.4% 감소 적자반전
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 67,942주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 29,322주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 38,620주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.78%를 보였으며 기관은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.78%로 가장 높았고, 외국인이 6.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,070원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,070원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,070원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,070원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,070원대의 저항가능성과 5,920원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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