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[종목현미경]인베니아_상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준게시글 내용
- 위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.38% - 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 5,440원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.39% 하락하면서 5,700원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 4.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
이큐스앤자루 | 1위 | 3.4% | 5위 | -9.1% | 5위 | -2.6 |
아바코 | 2위 | 2.8% | 1위 | 37.4% | 1위 | 13.3 |
인베니아 | 3위 | 2.8% | 3위 | -4.5% | 3위 | -1.6 |
로보스타 | 4위 | 2.5% | 4위 | -6.1% | 4위 | -2.4 |
영풍정밀 | 5위 | 1.1% | 2위 | -0.7% | 2위 | -0.6 |
코스닥 | - | 0.6% | - | -0.7% | - | -1.1 |
기계,장비 | - | 0.7% | - | -1.6% | - | -2.6 |
관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.38% |
영풍정밀 |
8,840원 ▲40(+0.45%) | 이큐스앤자루 |
3,635원 ▲5(+0.14%) |
아바코 |
8,410원 ▼280(-3.22%) | 로보스타 |
16,100원 ▼500(-3.01%) |
증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
2월20일에 인베니아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 503.0억 | 40.0억 | 74.0억 |
직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 27.8% 감소 | 71.3% 증가 |
전년동기 대비 | 48.8% 증가 | 15.6% 감소 | 117.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인베니아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
인베니아 | 아바코 | 로보스타 | 영풍정밀 | 이큐스앤자루 | |
ROE | 15.2 | 11.3 | 14.6 | 2.3 | 0.3 |
PER | 25.7 | 12.8 | 20.3 | 19.5 | 911.5 |
PBR | 3.9 | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 2.6 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 38,432주, 15,674주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 641,797주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 69,239주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 572,558주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준 최근 한달간 인베니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.89%를 보였으며 기관은 6.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.35%로 가장 높았고, 외국인이 6.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.31%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 5,440원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
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