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[종목현미경]성창에어텍_뚜렷한 매수주체 없어

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평민

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조회 248 2008/04/01 11:57

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 +1.78%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 뚜렷한 매수주체 없어
- 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근방인 3,010원대에 주요매물대 존재
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

1일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 3,035원을 기록하고 있는 성창에어텍은 지난 1개월간 16.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성창에어텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 성창에어텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성창에어텍이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
구영테크 2위 4.7% 1위 10.6% 1위 2.2
이젠텍 5위 1.4% 2위 -1.2% 2위 -0.8
우수AMS 4위 2.1% 3위 -4.2% 3위 -1.9
KCW 1위 5.0% 4위 -13.6% 4위 -2.7
성창에어텍 3위 3.6% 5위 -16.9% 5위 -4.6
코스닥 - 1.3% - 0.3% - 0.2
운송장비,부품 - 1.4% - 4.5% - 3.4

관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 +1.78%

이 시각 현재 관련종목들이 보합과 상승을 나타내고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 1.78% 상승중이다.
구영테크 1,410원 ▲5(+0.36%) KCW 2,505원 ▲30(+1.21%)
우수AMS 1,145원 0 (0.00%) 이젠텍 1,190원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성창에어텍의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,035원으로 1,965원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 동양증권의 백지애 에널리스트가 " 필터전문 기술력을 활용한 신제품 매출성장 기대, 동사는 주력제품인 Cabin Air Filter 의 안정적인 매출과 향후 성장성이 기대되는 전열교환기, pulley, 클러스터 이온발생기 등 신제품을 기반으로‘08년 영업실적 매출액 361억원(+23.0% YoY), 영업이익 26.6억원(+29.8% YoY)을 기록하는 성장세가 지속될 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 5,000원을 제시했다.
3월13일에 성창에어텍 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 117.4억 6.2억 4.4억
직전분기 대비 44.1% 증가 15.2% 증가 0.7% 증가
전년동기 대비 73.2% 증가 48.1% 증가 5.5% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 7.55%로 업종평균 수준.PER은 7.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성창에어텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
성창에어텍 KCW 우수AMS 이젠텍 구영테크
ROE 13.3 -4.9 16.4 -3.1 -10.4
PER 7.3 - 6.1 - -
PBR 1.0 0.6 1.0 0.5 0.9
기준년월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월


뚜렷한 매수주체 없어
3월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관과 외국인, 그리고 개인 모두 순매매 수량에는 변동이 없다. 즉, 적극적으로 매수하거나 매도한 주체가 없었다는 뜻이다.

상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
최근 한달간 성창에어텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.41%를 나타내고 있다.




투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 약세국면에 들어왔고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 매우 약화되었다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 3,010원대에 주요매물대 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,620원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 3,010원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,620원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,010원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,010원대의 지지가능성과 3,620원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 김진봉, 성창에어텍 지분 0.4% 감소, 보유지분 12.0% (2008년3월4일)

[포인트검색]
(주)성창에어텍 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
3월13일 :

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