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[투데이리포트]동양생명, "부진한 실적 예상…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 12일 동양생명(082640)에 대해 "부진한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 2Q18 순이익은 316 억원 (-45.1% YoY, -24.7% QoQ)으로 크게 부진한 실적이 예상된다. 저축성 일시납 매출의 감소 (1,500 억원 가정 vs. 1Q18 1,700 억원, 2Q17 3,100 억원)와 더불어 이차이익의 부진이 심화되면서 이익 수준이 하락할 것으로 전망된다. 2Q18 위험손해율은 78.5% (+3.5%p YoY)로 역대 최저 수준의 손해율을 기록한 전년동기대비 악화되나, 200 억원 중반대의 양호한 사차이익을 달성할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "다만 손보업계의 GA 채널 경쟁 영향으로 보장성 APE 는 8% YoY 수준 감소할 것으로 예상된다. 2Q18 투자수익률은 3.0%로 고위험-고수익 물건의 정리, 환 헷지 코스트 확대 등에 따라 1.0%p YoY 하락할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 11,000원까지 높아졌다가 2017년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,138 | 10,600 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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