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[종목현미경]동양생명_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 272 2018/07/24 13:08

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.02%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.66%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,440원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

24일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.05% 오른 7,450원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 0.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 2.6% 3위 -7.1% 3위 -2.7
오리온홀딩스 2위 2.3% 5위 -13.0% 5위 -5.6
AK홀딩스 3위 2.3% 1위 0.5% 1위 0.2
코리안리 4위 1.7% 4위 -7.7% 4위 -4.5
동양생명 5위 1.1% 2위 -0.7% 2위 -0.6
코스피 - 0.7% - -3.3% - -4.7
금융업 - 0.9% - -2.5% - -2.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.02% 하락중이다.
코리안리
10,800원 ▼50(-0.46%) AK홀딩스
75,900원 ▲1000(+1.34%)
오리온홀딩스
22,750원 ▲50(+0.22%) 한진칼
16,400원 ▼450(-2.67%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,450원으로 1,550원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 김도하 에널리스트가 " 부진한 실적 예상, 동양생명의 2Q18 순이익은 316 억원 (-45.1% YoY, -24.7% QoQ)으로 크게 부진한 실적이 예상된다. 저축성 일시납 매출의 감소 (1,500 억원 가정 vs. 1Q18 1,700 억원, 2Q17 3,100 억원)와 더불어 이차이익의 부진이 심화되면서 이익 수준이 하락할 것으로 전망된다. 2Q18 위험손해율은 78.5% (+3.5%p YoY)로 역대 최저 수준의 손해율을 기록한 전년동기대비 악화되나, 200 억원 중반대의 양호한 사차이익을 달성할 전망이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,988주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,930주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 73,918주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.09%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.66%를 보였으며 기관은 13.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.37%로 가장 높았고, 외국인이 27.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,440원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,440원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,580원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,440원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,440원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,440원대의 지지가능성과 7,580원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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