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[종목현미경]동양생명_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 229 2019/06/11 14:27

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.26%
- 증권사 목표주가 4,950원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.79%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,545원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.54% 오른 3,950원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 8.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AK홀딩스 1위 2.1% 4위 -4.3% 4위 -2.0
BGF 2위 1.6% 2위 -0.9% 2위 -0.5
동양생명 3위 1.5% 5위 -8.0% 5위 -5.3
대신증권 4위 1.2% 1위 4.9% 1위 4.1
유안타증권 5위 1.1% 3위 -2.2% 3위 -1.9
코스피 - 0.7% - 0.1% - 0.1
금융업 - 0.8% - -0.6% - -0.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.26% 상승중이다.
대신증권
13,800원 ▲50(+0.36%) 유안타증권
3,120원 ▲10(+0.32%)
BGF
7,570원 ▲220(+2.99%) AK홀딩스
47,800원 ▲900(+1.92%)

증권사 목표주가 4,950원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 목표주가는 4,950원이다. 현재 주가는 3,950원으로 1,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 비록 일회성이지만 2019년 배당수익률은 좋을 것, 일회성 매각익이 아닌 이익체력 회복을 기대할 수 있는 단서를 확인할 때까지는 다소 더딘 흐름을 보일 가능성이 높을 것 같습니다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했고, KB증권의 이남석, 유승창 에널리스트가 " 이차손익 개선으로 우려 대비 실적 양호, 목표주가 하향은 2019~2020년 이익 전망치 조정에 따른 기대 평균 ROE 하락이 반영된 결과이다. RBC비율 개선에 따른 추가 자본확충 리스크 완화와 동양자산운용 지분매각익 시현 등으로 2019년 배당금의 증가가 예상됨에 따라 배당확보를 보유전략을 제안한다. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 4,500원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 287,446주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 97,278주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 383,015주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.24%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.79%를 보였으며 기관은 11.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.09%로 가장 높았고, 외국인이 37.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,545원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,545원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,545원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,785원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,545원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,545원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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