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[투데이리포트]동양생명, "금리 약세는 부담이…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 동양생명(082640)에 대해 "금리 약세는 부담이나 높은 배당은 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "- 금리 약세에 따른 이차손익 부진은 불가피할 전망. 전일 한국은행은 기준금리 25bp 인하했으며, 시중 국고 5년물 금리도 1.38%로 연초대비 50bp 하락 - 어려운 환경에도 불구하고 높은 시가배당률이 예상되는 점은 긍정적 요인. 3분기에는 동양자산 지분 매각 차익(세전 약 900억원)을 인식할 예정으로, 이를 포함한 올해 예상 순이익은 1,403억원"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "시중금리의 지속적인 약세로 인해 이차손익 악화 불가피. 사차 및 비차전망도 밝지 않아 당분간 경상적인 이익 부진은 지속될 전망. 다만 시가배당률이 높아 주가 하락 여지는 크지 않을 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 7,900원까지 높아졌다가 2019년1월 5,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,900 | 5,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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