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[종목현미경]동양생명_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 249 2019/08/05 13:04

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.63%
- 증권사 목표주가 4,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.99%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 4,785원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

5일 오후 12시5분 현재 전일대비 6.13% 하락하면서 3,445원을 기록하고 있는 동양생명은 지난 1개월간 22.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양생명의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동양생명의 위험을 고려한 수익률은 -12.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -10.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래에셋생명 1위 1.9% 2위 -10.1% 2위 -5.2
동양생명 2위 1.7% 5위 -22.1% 5위 -12.9
아주캐피탈 3위 1.6% 1위 -8.2% 1위 -5.1
BGF 4위 1.6% 4위 -17.4% 4위 -10.8
영원무역홀딩스 5위 1.5% 3위 -12.2% 3위 -8.1
코스피 - 0.9% - -7.2% - -8.0
금융업 - 1.0% - -9.3% - -10.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.63%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.63% 하락하고 있다.
영원무역홀딩스
50,900원 ▼1500(-2.86%) BGF
5,990원 ▼170(-2.76%)
미래에셋생명
3,980원 ▼85(-2.09%) 아주캐피탈
10,050원 ▼200(-1.95%)

증권사 목표주가 4,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동양생명의 평균 목표주가는 4,700원이다. 현재 주가는 3,445원으로 1,255원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " 금리 약세는 부담이나 높은 배당은 긍정적, - 금리 약세에 따른 이차손익 부진은 불가피할 전망. 전일 한국은행은 기준금리 25bp 인하했으며, 시중 국고 5년물 금리도 1.38%로 연초대비 50bp 하락 - 어려운 환경에도 불구하고 높은 시가배당률이 예상되는 점은 긍정적 요인. 3분기에는 동양자산 지분 매각 차익(세전 약 900억원)을 인식할 예정으로, 이를 포함한 올해 예상 순이익은 1,403억원…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 4,700원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 149,256주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,138주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 107,067주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동양생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.56%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.99%를 보였으며 기관은 5.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.18%로 가장 높았고, 외국인이 33.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,785원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,785원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,785원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,545원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,545원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,545원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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동양생명보험(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정
8월1일 :

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