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[종목현미경]동국제약_주요 매물구간인 56,600원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 225 2019/11/19 13:22

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -1.14%
- 증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.95%, 외국인 29.36%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 56,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

19일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.66% 오른 77,100원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 11.26% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 제약업종의 위험대비수익률인 5.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네이처셀 1위 3.3% 2위 45.4% 3위 13.7
오스코텍 2위 3.3% 4위 22.7% 4위 6.8
CMG제약 3위 2.8% 1위 47.4% 1위 16.9
동국제약 4위 1.8% 5위 11.3% 5위 6.2
씨젠 5위 1.7% 3위 24.8% 2위 14.6
코스닥 - 0.6% - 2.1% - 3.5
제약 - 1.3% - 6.9% - 5.3

관련종목들 혼조세, 제약업종 -1.14%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 1.14% 하락하고 있다.
오스코텍
24,350원 ▼550(-2.21%) CMG제약
4,290원 0 (0.00%)
씨젠
27,150원 ▲150(+0.56%) 네이처셀
10,500원 ▼300(-2.78%)

증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제약의 평균 목표주가는 96,600원이다. 현재 주가는 77,100원으로 19,500원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 구완성, 나관준 에널리스트가 " 실적 기반 주가 리레이팅 시작, 홈쇼핑 차질로 화장품 부문 매출 감소 불구 호실적 시현. 4분기에는 화장품 부문 정상화 전망. 연이은 어닝 서프라이즈 감안 PER 14배 적용한 목표주가 10만원으로 상향.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 고성장 유지 + DPS 증가 가능성, 동사는 2019년을 기점으로 배당메리트가 확대될 것으로 기대된다. 이는 동사가 안정적인 재무구조에도 불구하고 실적상승 대비 DPS상승이 낮았으나, 올해를 기점으로 이익의 성장을 반영하여 DPS 증가를 계획하고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.95%, 외국인 29.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.95%를 보였으며 외국인은 29.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.1%로 가장 높았고, 기관이 29.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 56,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 56,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 56,600원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 56,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 56,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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