종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]아모레퍼시픽, "3Q23 Revie…" BUY-메리츠증권게시글 내용
메리츠증권에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q23 Review: 아묻따"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3Q23 매출액 8,888억원 (-5%), 영업이익 173억원 (-8%, OPM 2%). 중국: 위안화 약세 및 오프라인 축소 → 매출액 -23%, 영업적자 -238억원. 기타: 아시아 Flat (중화권 부진 vs. 일본 확장), 서구 강세 (미국 +35%, 유럽 +41%). 국내: 판매 부진 (면세 -16%, 방판 +11%) vs. 채널 개선 (MBS/순수 온라인 > +10%). 채널 조정 & 지역 확장 & 브랜드 다각화 (2Q24E 코스알엑스 연결) → 매수 추천. "라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "아모레퍼시픽은 2023년 3분기 매출액 8,888억원 (-5.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 173억원 (-8.2%, OPM 1.9%), 순이익 280억원 (+157%; 코스알엑스 지분법이익 +80억원)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -52.8%). 국내 인건비 증가 (일회성 243억원, 성과 충당금 80억원)와 중국 사업 약화로 마진이 훼손. [해외] 중국은 매출액 1,148억원 (-22.6%), 영업적자 238억원 (적지)을 기록. 기타 아시아는 전년동기 수준. [국내] 화장품: 매출액 5,432억원 (-7.5%), 영업이익 191억원 (-23.2%)을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 130,000원까지 내려갔다가 2023년2월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2023.11.01 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.10.10 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2023.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2023.07.03 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2023.05.24 목표가 160,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY KB증권
- 2023.11.01 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2023.11.01 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 한화투자증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록