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[종목현미경]나노캠텍_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 417 2010/12/28 11:30

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.5%
- 나노캠텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

28일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.26% 오른 7,220원을 기록하고 있는 나노캠텍은 지난 1개월간 4.12% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노캠텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노캠텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노캠텍이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘앤씨피 1위 8.9% 5위 -52.4% 5위 -5.8
코프라 2위 3.9% 4위 -18.0% 4위 -4.6
KCI 3위 1.7% 2위 -3.3% 2위 -1.9
코리아나 4위 1.4% 1위 1.5% 1위 1.0
나노캠텍 5위 1.4% 3위 -4.1% 3위 -2.9
화학 - 1.0% - 1.8% - 1.8
코스닥 - 0.8% - 0.5% - 0.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.5% 상승하고 있다.
KCI
4,140원 ▲80(+1.97%) 엘앤씨피
2,550원 ▼85(-3.23%)
코리아나
1,040원 0 (0.00%) 코프라
7,160원 0 (0.00%)

11월2일에 나노캠텍 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 159.4억 22.3억 18.0억
직전분기 대비 8.0% 감소 21.2% 감소 19.8% 감소
전년동기 대비 10.8% 증가 3.7% 증가 25.4% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 14.46%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 5.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노캠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
나노캠텍 코프라 엘앤씨피 코리아나 KCI
ROE 23.3 - -29.3 -18.4 8.2
PER 5.5 - - - 17.2
PBR 1.3 - 2.5 0.8 1.4
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
12월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 237주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 78,132주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,369주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 나노캠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.07%를 보였으며 외국인은 0.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.93%로 가장 높았고, 기관이 6.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 34.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 크게 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,260원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,260원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,260원대의 저항가능성과 7,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]


* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-11-15 17:29:00

[포인트검색]
나노캠텍(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
나노캠텍(주) 신주인수권증서 신규상장
나노캠텍(주) 현금배당결정
나노캠텍(주) 신규시설투자등
12월16일 :12월15일 :12월13일 :12월2일 :

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