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[종목현미경]KEC_주요 매물구간인 1,200원선이 저항대로 작용게시글 내용
- 위험대비수익률 0.7, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.75% - KEC_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 1,200원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 0.7, 업종평균치보다 낮아 8일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.15% 하락하면서 1,105원을 기록하고 있는 KEC는 지난 1개월간 3.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KEC의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KEC의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KEC가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KEC | 1위 | 4.4% | 2위 | 3.3% | 3위 | 0.7 |
이수페타시스 | 2위 | 2.6% | 1위 | 4.5% | 1위 | 1.7 |
코리아써키트 | 3위 | 2.5% | 3위 | 3.0% | 2위 | 1.1 |
대덕GDS | 4위 | 1.5% | 4위 | -4.4% | 4위 | -2.9 |
JS전선 | 5위 | 1.3% | 5위 | -13.0% | 5위 | -10.0 |
코스피 | - | 0.7% | - | -0.1% | - | -0.1 |
전기전자 | - | 1.0% | - | 1.5% | - | 1.5 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.75% |
대덕GDS |
8,750원 ▲110(+1.27%) | JS전선 |
10,700원 ▲50(+0.47%) |
이수페타시스 |
3,970원 ▼10(-0.25%) | 코리아써키트 |
7,690원 ▼110(-1.41%) |
11월16일에 KEC 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 974.8억 | 26.5억 | -35.0억 |
직전분기 대비 | 2.0% 감소 | 22.2% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 14.2% 증가 | 73.3% 증가 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KEC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
KEC | JS전선 | 코리아써키트 | 이수페타시스 | 대덕GDS | |
ROE | -3.5 | 2.8 | 7.8 | 13.7 | 2.4 |
PER | - | 30.0 | 14.3 | 7.5 | 23.6 |
PBR | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.6 |
기준년월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 2월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 378,770주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 150,154주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 228,616주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 KEC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.72%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.86%를 보였으며 기관은 1.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.62%로 가장 높았고, 외국인이 2.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.37%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 1,200원선이 저항대로 작용 |
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