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[종목현미경]KEC_주요 매물구간인 1,200원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 540 2011/03/04 10:24

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.05%
- 증권사 목표주가 2,350원, 현재주가 대비 135% 추가 상승여력
- KEC_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 1,200원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋아

4일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.68% 오른 1,005원을 기록하고 있는 KEC는 지난 1개월간 8.77% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KEC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KEC의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KEC가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KEC 1위 4.6% 3위 -8.8% 2위 -1.9
코리아써키트 2위 2.8% 1위 10.3% 1위 3.6
JS전선 3위 1.7% 5위 -13.8% 4위 -8.1
삼화콘덴서 4위 1.6% 2위 -8.4% 3위 -5.2
동원시스템즈 5위 1.2% 4위 -13.6% 5위 -11.3
코스피 - 1.1% - -5.6% - -5.0
전기전자 - 1.2% - -5.8% - -4.8

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.05%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.05% 상승중이다.
동원시스템즈
1,395원 ▲10(+0.72%) 삼화콘덴서
9,530원 ▲50(+0.53%)
코리아써키트
7,730원 ▲40(+0.52%) JS전선
9,700원 ▲220(+2.32%)

증권사 목표주가 2,350원, 현재주가 대비 135% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KEC의 평균 목표주가는 2,350원이다. 현재 주가는 1,005원으로 1,345원(135%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 동부증권의 김승회 에널리스트가 " 본격적인 실적회복은 2Q11부터, SSTR과 PWTR 등 개별소자 부문은 전방산업의 재고조정이 마무리되면서 다시 판매가 증가하고 있다. 1Q11에는 실적 악화가 마무리됐음을 확인할 수 있으며, 2Q11부터 본격적인 실적회복이 이루어질 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 2,350원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 2.66%로 업종평균 수준. PBR은 0.64로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KEC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
KEC 삼화콘덴서 동원시스템즈 JS전선 코리아써키트
ROE -3.5 25.3 12.8 2.8 7.8
PER - 7.3 10.0 25.6 14.6
PBR 0.6 1.8 1.3 0.7 1.2
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
2월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,337,170주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 940,050주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,277,220주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.98%로 적정수준
최근 한달간 KEC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.96%를 보였으며 기관은 0.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.48%, 외국인이 1.51%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,200원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,235원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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