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[종목현미경]KEC_위험대비수익률 -4.2, 업종평균대비 성과 좋아게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.2, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +1.23% - KEC_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 995원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -4.2, 업종평균대비 성과 좋아 14일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 963원을 기록하고 있는 KEC는 지난 1개월간 12.85% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KEC의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KEC의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KEC가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
KEC | 1위 | 3.0% | 5위 | -12.9% | 3위 | -4.2 |
코리아써키트 | 2위 | 2.6% | 2위 | -4.5% | 2위 | -1.7 |
자화전자 | 3위 | 2.0% | 1위 | 2.4% | 1위 | 1.1 |
JS전선 | 4위 | 1.5% | 4위 | -8.8% | 4위 | -5.8 |
동원시스템즈 | 5위 | 1.3% | 3위 | -8.7% | 5위 | -6.6 |
코스피 | - | 1.1% | - | -2.8% | - | -2.5 |
전기전자 | - | 1.4% | - | -6.1% | - | -4.3 |
관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +1.23% |
동원시스템즈 |
1,370원 ▼15(-1.08%) | 자화전자 |
5,600원 ▼10(-0.18%) |
코리아써키트 |
7,880원 ▲10(+0.13%) | JS전선 |
9,440원 ▼50(-0.53%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KEC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
KEC | 동원시스템즈 | 코리아써키트 | JS전선 | 자화전자 | |
ROE | -3.5 | 12.8 | 7.8 | 2.8 | 3.7 |
PER | - | 10.2 | 15.3 | 26.7 | 20.1 |
PBR | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
기준년월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 | 2010년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 3월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,957주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 594,323주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 614,280주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준 최근 한달간 KEC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.63%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.42%, 외국인이 2.57%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 995원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
(주)케이이씨 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
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