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[종목현미경]서원인텍_증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.13% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.08% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 11,800원선이 저항대로 작용 |
업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 22일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.92% 오른 10,600원을 기록하고 있는 서원인텍은 지난 1개월간 0.47% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서원인텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서원인텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서원인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엘컴텍 | 1위 | 4.9% | 1위 | 12.6% | 2위 | 2.5 |
와이제이엠게임즈 | 2위 | 4.1% | 5위 | -34.1% | 5위 | -8.3 |
모다이노칩 | 3위 | 2.2% | 4위 | -2.3% | 4위 | -1.0 |
비츠로셀 | 4위 | 1.6% | 2위 | 5.0% | 1위 | 3.1 |
서원인텍 | 5위 | 1.2% | 3위 | 0.5% | 3위 | 0.3 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -0.3% | - | -0.4 |
IT부품 | - | 0.8% | - | -2.9% | - | -3.6 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.13% |
와이제이엠게임즈 |
4,370원 ▼55(-1.24%) | 비츠로셀 |
12,700원 ▲50(+0.40%) |
엘컴텍 |
2,370원 ▼115(-4.63%) | 모다이노칩 |
12,500원 ▼400(-3.10%) |
증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
5월17일에 서원인텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 964.9억 | 52.5억 | 51.5억 |
직전분기 대비 | 20.3% 증가 | 4.4% 증가 | 3.7% 감소 |
전년동기 대비 | 5.0% 감소 | 19.7% 감소 | 31.0% 감소 |
서원인텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 910.0억 | 60.0억 | 70.0억 |
직전분기 대비 | 5.7% 감소 | 14.3% 증가 | 36.2% 증가 |
전년동기 대비 | 13.9% 증가 | 30.7% 증가 | 31.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서원인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
서원인텍 | 와이제이엠게임즈 | 엘컴텍 | 모다이노칩 | 비츠로셀 | |
ROE | 16.4 | 16.7 | 12.9 | 9.8 | 12.9 |
PER | 7.9 | 56.6 | 23.9 | 16.4 | 17.8 |
PBR | 1.3 | 9.5 | 3.1 | 1.6 | 2.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 27일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,591주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 216,792주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 237,383주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 서원인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.08%를 보였으며 기관은 11.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.19%로 가장 높았고, 외국인이 15.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 11,800원선이 저항대로 작용 |
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