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[종목현미경]AJ네트웍스_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

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평민

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조회 393 2016/08/16 14:54

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.23%
- 증권사 목표주가 61,300원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.44%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 36,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

16일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.32% 하락하면서 36,550원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 1.11% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AJ네트웍스 1위 2.4% 3위 1.1% 3위 0.4
동성코퍼레이션 2위 2.2% 1위 8.4% 2위 3.8
일진홀딩스 3위 1.7% 5위 -7.7% 5위 -4.5
용평리조트 4위 1.4% 4위 -3.0% 4위 -2.1
풍산홀딩스 5위 1.1% 2위 6.1% 1위 5.5
서비스업 - 0.7% - 1.7% - 2.4
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.23% 하락하고 있다.
용평리조트
7,520원 ▼10(-0.13%) 동성코퍼레이션
7,340원 ▼10(-0.14%)
일진홀딩스
7,280원 ▼140(-1.89%) 풍산홀딩스
44,550원 ▲150(+0.34%)

증권사 목표주가 61,300원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 61,300원이다. 현재 주가는 36,550원으로 24,750원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 렌탈시장의 강자로 거듭날 전망, AJ렌터카의 경우 올해 1분기 실적이 저점으로, 향후 차량 매각대수가 확대되면서 실적 회복이 가능할 것으로 예상된다. 향후에도 중고차 매입대수 증가로 높은 매출 성장율을 기록할 수 있을 뿐만 아니라 내년 안성경매장으로 확장 이전하게 되면 수익성 개선도 가능할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 68,000원을 제시했고, 한국투자증권의 박가영 에널리스트가 " ‘자동차’ 중심의 수직 계열화와 ‘렌탈’ 품목의 수평적 확장을 동시에, 동사는 파렛트 분야 M/S 28%로 2위, OA기기 M/S 26%로 1위를 차지하고 있는 선도사업자로서 시장의 구조적 성장에 따른 수혜가 기대된다. 동사는 작년 말 기준 4,800대에 불과했던 고소장비를 올해 상반기에 1,200대 추가 매입했고, 하반기에도 1,000여대를 추가할 예정이다. 동사의 고소장비 매출은 2015년 234억원에서 올해 299억원으로 28% 증가할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(분석재개)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.

6월3일에 AJ네트웍스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,804.5억 149.9억 60.5억
직전분기 대비 2.7% 증가 12.0% 증가 69.9% 증가
전년동기 대비 545.9% 증가 172.1% 증가 37.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.15%로 업종평균 수준.PER은 16.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
AJ네트웍스 일진홀딩스 용평리조트 풍산홀딩스 동성코퍼레이션
ROE 5.2 4.2 -1.4 6.8 11.9
PER 16.6 19.3 - 8.7 7.2
PBR 0.9 0.8 1.2 0.6 0.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,596주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 32,189주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,785주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 46.05%를 보였으며 외국인은 5.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.38%로 가장 높았고, 개인이 39.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,000원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
AJ네트웍스 주식회사 기타 경영사항(자율공시)
8월11일 :

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